-0.3338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,877.16 | 10,877.16 | 18,069.36 | 18,069.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,626.53 | -111.94 | -4,248.34 | -1,403.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 545.28 | 362.41 | 1,016.33 | 652.45 |
| 基金赎回款 | 1,203.98 | 689.89 | 3,960.18 | 2,776.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -658.69 | -327.49 | -2,943.85 | -2,124.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,591.94 | 10,437.74 | 10,877.16 | 14,541.16 |