1.5745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 208,163.85 | 266,760.25 | 266,760.25 | 376,860.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,494.07 | -35,904.21 | -11,363.20 | -86,531.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,275.87 | 4,510.82 | 2,519.65 | 9,984.48 |
| 基金赎回款 | 9,940.56 | 27,203.00 | 14,488.82 | 33,553.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,664.69 | -22,692.18 | -11,969.17 | -23,568.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,005.09 | 208,163.85 | 243,427.88 | 266,760.25 |