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华夏创新驱动混合A(010305)

2024-03-28     0.61750.6520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值266,760.25266,760.25376,860.81376,860.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-35,904.21-11,363.20-86,531.88-51,598.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,510.822,519.659,984.486,315.70
基金赎回款27,203.0014,488.8233,553.1718,913.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,692.18-11,969.17-23,568.69-12,598.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值208,163.85243,427.88266,760.25312,664.60