-0.4018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,705.95 | 18,705.95 | 30,852.94 | 30,852.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,324.16 | 288.77 | -5,913.19 | -2,561.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,659.80 | 1,440.68 | 1,273.40 | 246.26 |
| 基金赎回款 | 12,050.79 | 5,552.73 | 7,507.20 | 3,307.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,609.01 | -4,112.05 | -6,233.80 | -3,060.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,104.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,886.44 | 14,882.67 | 18,705.95 | 25,230.74 |