-0.0717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-03-19 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,283.49 | 20,886.44 | 18,705.95 | 18,705.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35.87 | 1,397.22 | -1,324.16 | 288.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,867.12 | 11,786.93 | 17,659.80 | 1,440.68 |
| 基金赎回款 | 1,434.53 | 2,787.11 | 12,050.79 | 5,552.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,432.59 | 8,999.82 | 5,609.01 | -4,112.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,104.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,680.21 | 31,283.49 | 20,886.44 | 14,882.67 |