0.0117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,114.24 | 5,114.24 | 6,891.71 | 6,891.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -279.56 | -254.68 | -2,047.36 | -1,231.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,142.89 | 733.70 | 705.07 | 323.42 |
| 基金赎回款 | 2,562.60 | 1,097.11 | 435.18 | -210.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -419.71 | -363.41 | 269.89 | 113.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,414.97 | 4,496.15 | 5,114.24 | 5,773.27 |