净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 45,026.59 | 45,026.59 | 61,382.22 | 61,382.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,531.81 | -7,379.55 | -12,154.60 | -4,325.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,622.52 | 1,297.43 | 3,738.54 | 1,013.76 |
基金赎回款 | 5,370.15 | 3,528.98 | 7,939.57 | -4,786.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,747.64 | -2,231.55 | -4,201.02 | -3,773.14 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 33,747.14 | 35,415.49 | 45,026.59 | 53,283.29 |