3.7009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,638.49 | 20,638.49 | 32,977.85 | 32,977.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,429.45 | -1,057.36 | -6,472.18 | -3,751.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,580.72 | 1,783.08 | 6,293.44 | 4,034.00 |
| 基金赎回款 | 4,882.65 | 3,048.51 | 12,160.63 | 6,971.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,301.93 | -1,265.43 | -5,867.18 | -2,937.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,907.11 | 18,315.70 | 20,638.49 | 26,288.50 |