0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,918.87 | 12,918.87 | 10,875.93 | 10,875.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 453.98 | 209.93 | 350.69 | 186.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,417.21 | 7,285.17 | 17,501.61 | 13,621.13 |
| 基金赎回款 | 12,904.68 | 6,690.95 | 15,564.29 | 11,049.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,512.53 | 594.22 | 1,937.32 | 2,571.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 277.39 | 126.81 | 245.06 | 111.97 |
| 期末基金净值 | 22,607.99 | 13,596.21 | 12,918.87 | 13,521.52 |