0.3117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,904.95 | 165,195.23 | 165,195.23 | 242,300.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,131.80 | -36,876.65 | -21,510.98 | -59,243.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 757.56 | 5,442.33 | 2,951.19 | 7,656.30 |
| 基金赎回款 | 7,628.82 | 18,855.97 | 10,075.51 | 25,518.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,871.26 | -13,413.64 | -7,124.32 | -17,861.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,901.89 | 114,904.95 | 136,559.93 | 165,195.23 |