0.9229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,518.56 | 41,518.56 | 61,662.01 | 61,662.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,890.24 | -631.19 | -15,243.11 | -8,258.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 418.43 | 129.99 | 425.28 | 316.20 |
| 基金赎回款 | 4,910.18 | 2,853.51 | 5,325.62 | 2,214.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,491.75 | -2,723.52 | -4,900.34 | -1,898.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,136.57 | 38,163.85 | 41,518.56 | 51,505.33 |