1.0108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,305.58 | 5,305.58 | 5,751.05 | 5,751.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -852.58 | -590.06 | -891.45 | -385.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,247.14 | 769.91 | 3,469.88 | 1,446.10 |
| 基金赎回款 | 1,729.98 | 1,194.22 | 3,023.89 | 1,352.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -482.83 | -424.32 | 445.98 | 93.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,970.18 | 4,291.21 | 5,305.58 | 5,458.91 |