-1.3661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,278.14 | 226,278.14 | 358,650.94 | 358,650.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,098.57 | 7,380.73 | -91,931.45 | -39,749.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,502.58 | 1,134.15 | 4,753.45 | 3,110.89 |
| 基金赎回款 | 26,740.88 | 10,862.87 | 45,194.80 | 26,819.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,238.30 | -9,728.72 | -40,441.34 | -23,708.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,138.41 | 223,930.16 | 226,278.14 | 295,193.53 |