-0.8169% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 255,677.68 | 255,677.68 | 288,272.43 | 288,272.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74,672.83 | 42,832.91 | -5,194.28 | -7,227.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,060.66 | 28,367.67 | 20,850.83 | 4,268.12 |
| 基金赎回款 | 181,275.47 | 52,650.48 | 48,251.30 | 28,984.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,214.81 | -24,282.81 | -27,400.47 | -24,716.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 251,135.70 | 274,227.78 | 255,677.68 | 256,328.00 |