-0.6718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 255,677.68 | 288,272.43 | 288,272.43 | 364,630.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,832.91 | -5,194.28 | -7,227.79 | -45,804.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,367.67 | 20,850.83 | 4,268.12 | 19,294.35 |
| 基金赎回款 | 52,650.48 | 48,251.30 | 28,984.76 | 49,848.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,282.81 | -27,400.47 | -24,716.64 | -30,553.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 274,227.78 | 255,677.68 | 256,328.00 | 288,272.43 |