-1.6378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,234.59 | 2,566.55 | 2,566.55 | 1,189.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 244.03 | 11.12 | -143.41 | 185.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,281.08 | 3,170.92 | 1,170.04 | 4,996.53 |
| 基金赎回款 | 2,261.75 | 3,514.00 | 1,538.80 | 3,805.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19.33 | -343.08 | -368.76 | 1,191.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,497.95 | 2,234.59 | 2,054.38 | 2,566.55 |