1.4000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,506.22 | 54,506.22 | 57,034.45 | 57,034.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,152.91 | -10,648.38 | -9,714.75 | 111.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,699.96 | 7,467.47 | 27,921.38 | 20,368.00 |
| 基金赎回款 | 21,638.85 | 17,931.73 | 20,734.86 | 11,468.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,938.89 | -10,464.26 | 7,186.52 | 8,899.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,414.42 | 33,393.59 | 54,506.22 | 66,045.07 |