-0.2517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 478,529.24 | 478,529.24 | 778,509.33 | 778,509.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -82,086.80 | -46,073.07 | -190,766.61 | -87,080.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,063.32 | 3,212.25 | 9,442.39 | 6,449.41 |
| 基金赎回款 | 66,099.37 | 36,990.02 | 118,655.88 | 81,236.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,036.04 | -33,777.77 | -109,213.48 | -74,786.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 335,406.39 | 398,678.40 | 478,529.24 | 616,642.45 |