-1.8670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,647.40 | 134,647.40 | 178,014.21 | 178,014.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,429.97 | -6,253.23 | -28,902.82 | -19,426.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,140.50 | 762.54 | 2,867.20 | 1,890.13 |
| 基金赎回款 | 18,359.30 | 9,733.27 | 17,331.19 | -10,193.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,218.81 | -8,970.73 | -14,463.99 | -8,302.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,998.63 | 119,423.45 | 134,647.40 | 150,285.05 |