0.0604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,705.28 | 47,589.81 | 47,589.81 | 31,269.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,336.91 | 4,806.13 | 2,815.67 | -320.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 391,252.48 | 121,825.82 | 43,988.74 | 51,818.51 |
| 基金赎回款 | 50,854.72 | 50,516.49 | 20,530.14 | 35,178.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 340,397.76 | 71,309.33 | 23,458.60 | 16,640.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,355.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 468,084.15 | 123,705.28 | 73,864.09 | 47,589.81 |