0.3004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 450,967.81 | 450,967.81 | 713,775.42 | 713,775.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65,232.82 | -25,533.22 | -227,153.28 | -89,993.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,688.51 | 16,300.74 | 53,695.05 | 35,538.98 |
| 基金赎回款 | 68,001.97 | 40,435.37 | 89,349.38 | -54,997.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,313.46 | -24,134.63 | -35,654.34 | -19,458.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 342,421.54 | 401,299.95 | 450,967.81 | 604,323.50 |