0.2458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,753.73 | 214,111.10 | 214,111.10 | 342,242.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,834.84 | -43,847.86 | -10,657.85 | -99,893.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,179.83 | 5,472.25 | 2,355.99 | 7,266.45 |
| 基金赎回款 | 9,722.07 | 30,981.77 | 18,167.46 | 35,504.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,542.23 | -25,509.52 | -15,811.47 | -28,237.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,376.66 | 144,753.73 | 187,641.78 | 214,111.10 |