-0.4531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 374,425.26 | 374,425.26 | 587,472.21 | 587,472.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53,428.81 | 2,742.85 | -176,376.55 | -48,430.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,641.11 | 3,387.02 | 41,738.47 | 34,014.34 |
| 基金赎回款 | 91,356.48 | 56,440.21 | 78,408.88 | 1,639.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,715.37 | -53,053.19 | -36,670.41 | 32,374.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,281.08 | 324,114.91 | 374,425.26 | 571,416.54 |