0.8916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,263.01 | 58,263.01 | 88,356.80 | 88,356.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,872.79 | 9,947.99 | 673.35 | 4,725.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 494,722.05 | 82,107.59 | 39,829.86 | 17,266.46 |
| 基金赎回款 | 180,689.39 | 31,260.53 | 70,597.00 | 34,788.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 314,032.65 | 50,847.06 | -30,767.14 | -17,521.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 408,168.45 | 119,058.06 | 58,263.01 | 75,560.36 |