0.8455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,731.70 | 15,731.70 | 47,070.67 | 47,070.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -356.31 | -1.35 | -1,151.02 | -825.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.11 | 19.09 | 37.98 | 30.35 |
| 基金赎回款 | 6,736.58 | 4,941.63 | 30,225.94 | 19,936.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,712.47 | -4,922.54 | -30,187.95 | -19,906.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,662.91 | 10,807.81 | 15,731.70 | 26,338.58 |