-0.1054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,835.80 | 72,652.40 | 72,652.40 | 238,914.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,946.42 | -263.63 | 583.45 | -3,546.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.95 | 550.17 | 46.56 | 44.66 |
| 基金赎回款 | 3,078.14 | 32,103.14 | 22,020.74 | 162,760.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,074.19 | -31,552.98 | -21,974.18 | -162,715.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,815.19 | 40,835.80 | 51,261.68 | 72,652.40 |