0.4858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,062.76 | 51,062.76 | 70,901.13 | 70,901.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,171.68 | 4,576.75 | -11,889.10 | -8,777.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,471.05 | 2,011.06 | 11,450.93 | 6,825.12 |
| 基金赎回款 | 12,674.99 | 6,076.34 | 19,400.20 | -10,648.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,203.94 | -4,065.28 | -7,949.27 | -3,822.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,687.14 | 51,574.24 | 51,062.76 | 58,300.80 |