0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,160.03 | 7,160.03 | 24,934.45 | 24,934.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.86 | 89.68 | -842.61 | -716.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,896.77 | 3,123.89 | 2.51 | 2.51 |
| 基金赎回款 | 3,620.91 | 3,506.81 | 16,934.32 | 16,934.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,275.87 | -382.92 | -16,931.81 | -16,931.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,449.76 | 6,866.79 | 7,160.03 | 7,286.41 |