3.5714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 293,650.24 | 293,650.24 | 446,102.73 | 446,102.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,977.15 | 7,934.49 | -130,812.27 | -43,571.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,629.99 | 16,925.63 | 37,386.76 | 10,592.17 |
| 基金赎回款 | 46,846.11 | 23,599.84 | 59,026.97 | 36,967.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,216.12 | -6,674.22 | -21,640.22 | -26,375.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,456.97 | 294,910.52 | 293,650.24 | 376,156.07 |