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广发均衡优选混合A(010379)

2025-03-13     0.9982-0.3792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值361,888.70519,006.20519,006.20707,480.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,804.13-64,013.53-20,823.72-38,109.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,465.657,074.254,345.3133,258.87
基金赎回款19,745.70100,178.2174,017.42183,623.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,280.04-93,103.97-69,672.12-150,365.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值391,412.78361,888.70428,510.37519,006.20