-0.8812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 519,006.20 | 519,006.20 | 707,480.81 | 707,480.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64,013.53 | -20,823.72 | -38,109.59 | -30,734.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,074.25 | 4,345.31 | 33,258.87 | 15,031.98 |
| 基金赎回款 | 100,178.21 | 74,017.42 | 183,623.89 | -108,308.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,103.97 | -69,672.12 | -150,365.02 | -93,276.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 361,888.70 | 428,510.37 | 519,006.20 | 583,469.77 |