0.3801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,033.01 | 135,602.29 | 135,602.29 | 25,542.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,366.24 | -53,805.40 | -30,678.07 | 4,546.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,654.58 | 293,118.57 | 266,031.78 | 143,704.47 |
| 基金赎回款 | 35,561.79 | 209,882.46 | 122,114.94 | 37,050.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,907.22 | 83,236.11 | 143,916.84 | 106,653.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139.98 |
| 期末基金净值 | 129,759.55 | 165,033.01 | 248,841.06 | 135,602.29 |