-0.2350% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,462.70 | 72,486.12 | 72,486.12 | 89,942.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -742.27 | -10,794.04 | -1,184.33 | -13,821.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,960.02 | 87,681.44 | 77,361.16 | 24,233.91 |
| 基金赎回款 | 10,749.76 | 82,910.82 | 38,734.39 | 27,869.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,789.74 | 4,770.62 | 38,626.77 | -3,635.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,930.70 | 66,462.70 | 109,928.56 | 72,486.12 |