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易方达科益混合C(010390)

2024-03-28     0.85480.5292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值72,486.1289,942.6489,942.64349,366.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,184.33-13,821.06-11,482.5521,928.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,361.1624,233.916,053.8425,122.24
基金赎回款38,734.3927,869.3715,316.93306,473.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,626.77-3,635.46-9,263.09-281,351.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,928.5672,486.1269,197.0189,942.64