净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 72,486.12 | 89,942.64 | 89,942.64 | 349,366.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,184.33 | -13,821.06 | -11,482.55 | 21,928.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 77,361.16 | 24,233.91 | 6,053.84 | 25,122.24 |
基金赎回款 | 38,734.39 | 27,869.37 | 15,316.93 | 306,473.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,626.77 | -3,635.46 | -9,263.09 | -281,351.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 109,928.56 | 72,486.12 | 69,197.01 | 89,942.64 |