3.3088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 337,528.78 | 337,528.78 | 536,115.03 | 536,115.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,831.87 | 67,100.13 | -177,117.77 | -71,139.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,161.29 | 14,919.60 | 29,861.28 | 18,793.00 |
| 基金赎回款 | 47,571.96 | 27,524.27 | 51,329.77 | 31,067.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,410.67 | -12,604.67 | -21,468.49 | -12,274.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 327,949.97 | 392,024.24 | 337,528.78 | 452,701.11 |