0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,554.65 | 130,619.38 | 130,619.38 | 192,124.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,442.52 | -15,409.53 | -6,826.44 | -42,599.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,461.90 | 11,185.47 | 8,824.46 | 37,867.21 |
| 基金赎回款 | 12,145.18 | 17,840.67 | 10,441.81 | 56,772.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,683.28 | -6,655.20 | -1,617.36 | -18,905.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,428.85 | 108,554.65 | 122,175.58 | 130,619.38 |