0.1302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 303,211.26 | 307,343.23 | 307,343.23 | 299,646.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,268.54 | 10,592.71 | 6,305.75 | 7,697.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,724.67 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 310,479.80 | 303,211.26 | 313,648.97 | 307,343.23 |