0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,846.53 | 58,403.33 | 58,403.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,628.27 | 3,088.59 | 1,860.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194.19 | 47,053.77 | 20,799.80 |
| 基金赎回款 | 33,247.80 | 69,699.16 | -30,585.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,053.61 | -22,645.39 | -9,785.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,164.65 | 38,846.53 | 50,478.98 |