-0.0104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,782.82 | 14,782.82 | 65,960.24 | 65,960.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83.21 | 170.93 | -1,940.44 | -726.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.44 | 86.42 | 2,446.61 | 2,374.36 |
| 基金赎回款 | 6,402.19 | 3,888.31 | 51,683.59 | 45,278.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,306.76 | -3,801.88 | -49,236.98 | -42,903.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,559.28 | 11,151.87 | 14,782.82 | 22,330.28 |