净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 138,687.87 | 176,994.17 | 176,994.17 | 329,987.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,366.83 | -29,085.11 | -13,594.69 | -5,650.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,797.46 | 6,643.69 | 4,274.94 | 43,820.16 |
基金赎回款 | 7,012.40 | 15,864.89 | 8,512.53 | 191,162.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,214.94 | -9,221.19 | -4,237.60 | -147,342.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 125,106.09 | 138,687.87 | 159,161.88 | 176,994.17 |