0.3615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,687.87 | 138,687.87 | 176,994.17 | 176,994.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,520.68 | -9,366.83 | -29,085.11 | -13,594.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,721.32 | 2,797.46 | 6,643.69 | 4,274.94 |
| 基金赎回款 | 12,709.31 | 7,012.40 | 15,864.89 | 8,512.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,987.99 | -4,214.94 | -9,221.19 | -4,237.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,179.19 | 125,106.09 | 138,687.87 | 159,161.88 |