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富国消费精选30股票(010409)

2024-03-18     0.69390.3471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值138,687.87176,994.17176,994.17329,987.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,366.83-29,085.11-13,594.69-5,650.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,797.466,643.694,274.9443,820.16
基金赎回款7,012.4015,864.898,512.53191,162.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,214.94-9,221.19-4,237.60-147,342.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,106.09138,687.87159,161.88176,994.17