-0.1028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,307.31 | 251,307.31 | 361,850.21 | 361,850.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52,129.40 | -33,507.10 | -79,646.98 | -33,630.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,696.99 | 1,739.28 | 5,659.50 | 2,803.85 |
| 基金赎回款 | 30,473.32 | 17,609.21 | 36,555.41 | 21,147.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,776.33 | -15,869.93 | -30,895.91 | -18,343.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,401.58 | 201,930.28 | 251,307.31 | 309,875.79 |