0.7289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 171,401.58 | 171,401.58 | 251,307.31 | 251,307.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,284.71 | -7,694.19 | -52,129.40 | -33,507.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,349.35 | 644.16 | 2,696.99 | 1,739.28 |
| 基金赎回款 | 20,680.61 | 8,549.31 | 30,473.32 | 17,609.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,331.26 | -7,905.15 | -27,776.33 | -15,869.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,785.61 | 155,802.25 | 171,401.58 | 201,930.28 |