1.0012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,733.49 | 49,733.49 | 72,385.32 | 72,385.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,728.42 | 5,257.77 | -24,900.37 | -9,499.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,538.15 | 24,279.35 | 28,389.72 | 20,556.70 |
| 基金赎回款 | 14,529.62 | 8,134.03 | 26,141.18 | 16,441.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,008.53 | 16,145.32 | 2,248.54 | 4,114.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,013.60 | 71,136.58 | 49,733.49 | 67,000.84 |