0.6093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,418.72 | 117,418.72 | 265,781.86 | 265,781.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,669.29 | 2,796.91 | -39,540.79 | -27,305.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 941.55 | 721.99 | 46,372.94 | 45,768.61 |
| 基金赎回款 | 35,256.05 | 29,986.93 | 155,195.28 | 146,450.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,314.50 | -29,264.94 | -108,822.34 | -100,681.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,434.93 | 90,950.69 | 117,418.72 | 137,794.74 |