-0.5323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,448.63 | 38,474.39 | 38,474.39 | 58,391.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,668.63 | -11,388.78 | -3,128.78 | -12,197.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,098.28 | 15,239.19 | 9,534.06 | 36,662.12 |
| 基金赎回款 | 4,224.08 | 13,876.17 | 7,896.82 | 44,381.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,125.80 | 1,363.02 | 1,637.25 | -7,719.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,654.20 | 28,448.63 | 36,982.86 | 38,474.39 |