0.8818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,383.88 | 13,383.88 | 22,356.61 | 22,356.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -378.64 | 374.47 | -5,360.72 | -2,727.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 712.14 | 254.74 | 2,431.41 | 1,257.43 |
| 基金赎回款 | 2,361.99 | 1,082.18 | 6,043.43 | 2,571.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,649.86 | -827.43 | -3,612.02 | -1,313.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,355.38 | 12,930.91 | 13,383.88 | 18,315.43 |