-0.7648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,355.38 | 13,383.88 | 13,383.88 | 22,356.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -689.74 | -378.64 | 374.47 | -5,360.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,954.70 | 712.14 | 254.74 | 2,431.41 |
| 基金赎回款 | 2,511.51 | 2,361.99 | 1,082.18 | 6,043.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -556.82 | -1,649.86 | -827.43 | -3,612.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,108.82 | 11,355.38 | 12,930.91 | 13,383.88 |