-0.5948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,390.35 | 41,390.35 | 66,382.85 | 66,382.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,647.85 | -2,781.23 | -10,967.32 | -3,037.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137.64 | 93.37 | 341.84 | 194.02 |
| 基金赎回款 | 5,793.16 | 2,582.46 | 14,367.02 | 9,607.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,655.52 | -2,489.09 | -14,025.18 | -9,413.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,086.98 | 36,120.03 | 41,390.35 | 53,932.07 |