1.3759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,989.19 | 85,989.19 | 51,625.54 | 51,625.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,847.72 | -9,385.17 | -6,620.36 | 1,727.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,597.17 | 7,554.30 | 67,979.58 | 46,330.69 |
| 基金赎回款 | 48,158.57 | 39,246.31 | 26,995.56 | 7,423.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,561.40 | -31,692.02 | 40,984.01 | 38,906.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,580.07 | 44,912.01 | 85,989.19 | 92,259.91 |