2.5384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,281.83 | 6,097.98 | 6,097.98 | 9,136.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -205.27 | -739.07 | -110.07 | -1,878.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,478.59 | 234.43 | 136.93 | 2,036.67 |
| 基金赎回款 | 192.42 | 1,311.52 | 718.06 | 3,196.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,286.17 | -1,077.09 | -581.13 | -1,160.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,362.73 | 4,281.83 | 5,406.78 | 6,097.98 |