0.1427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,078.75 | 170,078.75 | 176,966.81 | 176,966.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,275.69 | 8,282.47 | 3,325.68 | 1,523.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,031.75 | 20,641.63 | 9,357.12 | 6,929.82 |
| 基金赎回款 | 11,941.41 | 5,572.24 | 10,192.69 | 6,883.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,090.33 | 15,069.40 | -835.57 | 46.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,457.35 | 3,820.98 | 9,378.17 | 7,006.71 |
| 期末基金净值 | 188,987.42 | 189,609.64 | 170,078.75 | 171,529.46 |