0.0971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 188,987.42 | 170,078.75 | 170,078.75 | 176,966.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,754.39 | 11,275.69 | 8,282.47 | 3,325.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,639.15 | 27,031.75 | 20,641.63 | 9,357.12 |
| 基金赎回款 | 9,043.13 | 11,941.41 | 5,572.24 | 10,192.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,596.02 | 15,090.33 | 15,069.40 | -835.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,154.90 | 7,457.35 | 3,820.98 | 9,378.17 |
| 期末基金净值 | 202,182.92 | 188,987.42 | 189,609.64 | 170,078.75 |