行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商安阳债券C(010431)

2024-03-27     1.0315-0.1935%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值170,078.75176,966.81176,966.81134,842.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,282.473,325.681,523.1915,890.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,641.639,357.126,929.82215,684.32
基金赎回款5,572.2410,192.696,883.64181,400.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,069.40-835.5746.1834,284.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,820.989,378.177,006.718,050.85
期末基金净值189,609.64170,078.75171,529.46176,966.81