净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 170,078.75 | 176,966.81 | 176,966.81 | 134,842.68 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,282.47 | 3,325.68 | 1,523.19 | 15,890.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 20,641.63 | 9,357.12 | 6,929.82 | 215,684.32 |
基金赎回款 | 5,572.24 | 10,192.69 | 6,883.64 | 181,400.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,069.40 | -835.57 | 46.18 | 34,284.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,820.98 | 9,378.17 | 7,006.71 | 8,050.85 |
期末基金净值 | 189,609.64 | 170,078.75 | 171,529.46 | 176,966.81 |