-1.3058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-11 |
| 期初基金净值 | 8,472.44 | 8,045.65 | 8,045.65 | 8,806.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,212.37 | -415.23 | 165.59 | -224.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,197.93 | 2,142.07 | 132.26 | 10,843.38 |
| 基金赎回款 | 4,908.11 | -1,300.05 | -90.26 | 11,380.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 289.82 | 842.01 | 41.99 | -536.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,549.88 | 8,472.44 | 8,253.24 | 8,045.65 |